广发聚富开放式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：２０２１年１月２９日

１ 公告基本信息

基金名称 广发聚富开放式证券投资基金

基金简称 广发聚富混合

基金主代码 ２７０００１

基金前端交易代码 ２７０００１

基金后端交易代码 ２７００１１

基金合同生效日 ２００３年１２月３日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、

公告依据 《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》、《广发聚

富开放式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 ２０２０年１２月３１日

基准日基金份

额净值 （单位： １．３００４

元）

基准日基金可

供分配利润（单 １８６，９０５，５６１．５４

截止收益分配基准日的相关指标 位：元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 １８６，９０５，５６１．５４

计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） １．５９１

有关年度分红次数的说明 本次分红为２０２０年度的第１次分红

注：根据本基金合同规定，基金收益分配比例为基金净收益的１００％。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。

２ 与分红相关的其他信息

权益登记日 ２０２１年２月２日

除息日 ２０２１年２月２日（场外）

现金红利发放日 ２０２１年２月４日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全

体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金

红利再投资相关事项的说明 份额将以２０２１年２月２日的基金份额净值为计算基

准确定。 ２０２１年２月４日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

３ 其他需要提示的事项

１、……