公告日期：2023-08-25

泰信双息双利债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2023年8月25日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信双息双利债券型证券投资基金

基金简称 泰信双息双利债券

基金主代码 290003

基金合同生效日 2007年10月31日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《泰信双息双利债券型证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年8月18日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0900

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 4,410,299.81

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 1,323,089.94

的应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3820

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至多分配为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月28日

除息日 2023年8月28日

现金红利发放日 2023年8月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年8月29日直接计入其基金

账户。 2023年8月30日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、收益分配采用红利再投资方式免收再……
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