公告日期：2021-06-22

申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信消费增长混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信消费增长混合

基金主代码 310388

基金合同生效日 2009 年 6 月 12 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《申万菱信消费增长混合型证券投资
基金基金合同》等有关规定。

收益分配基准日 2021 年 6 月 18 日

基准日基金 2.6040

份额净值（单

位：元）

基准日基金 240,629,752.39

可供分配利

截止收益分配基准日的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日 72,188,925.72

按照基金合

同约定的分

红比例计算

的应分配金

额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.5790

有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金

每年收益分配次数最多为 6 次，最少一次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 30%。本次分红为 2021 年度第 1 次分红。

注：1、申万菱信消费增长混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 23 日

除息日 2021 年 6 月 23 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2021 年 6 月 23 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 6 月 24 日直
接计入其基金账户，2021 年 6 月 25 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
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