公告日期：2020-01-08

申万菱信消费增长混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
基金简称 申万菱信消费增长混合
基金主代码 310388
基金合同生效日 2009 年 6 月 12 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金
合同》
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份
额净 值 （单
位：元）
1.623
基准日基金可
供 分 配 利 润
（单位：元）
67,153,430.97
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额 （单位：
元）
20,146,029.30
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.4200
有关年度分红次数的说明
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每
年收益分配次数最多为 6 次，最少一次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的
30%。 本次分红为 2019 年度第一次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 9 日
除息日 2020 年 1 月 9 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 1 月 10 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资
产净值（NAV）确定日：2020 年 1 月 9 日。 选择红利再投资方式
的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 1 月 10 日直接计入其基
金账户，2020 年 1 月 13 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税
和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工
作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方
式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易
时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必在 2020 年 1 月 8 日前（含
当日）办理变更手续。
（3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 1 月 10 日自基金托管专户
划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 1 月 10 日直接计入其
基金账户，2020 年 1 月 13 日起可查询、赎回。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险
或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话 4008808588(免长途
话费)或 021-962299 咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。

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