公告日期：2015-12-11

诺安中证 100 指数证券投资基金
招募说明书（更新）
2015 年第 2 期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
诺安中证 100 指数证券投资基金招募说明书（更新）2015 年第 2 期
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重要提示
（一）诺安中证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监
督管理委员会 2009 年 8 月 28 日证监基金字【 2009】 864 号文核准公开募集，本
基金的基金合同于 2009 年 10 月 27 日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招
募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
（三）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金《招募说明书》
及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自
身的风险承受能力，并对于申购本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立
决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承
担基金投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风
险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险、跟踪误差风险及其他风险等。
本基金属于股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收
益均高于债券型基金和货币市场基金。本基金以一元初始面值募集基金份额，在
市场波动等因素的影响下， 基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面
值。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)已经基金托管人复核，所载内容截止日为 2015 年 10 月
27 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 09 月 30 日(财务数据未经审
计)。
诺安中证 100 指数证券投资基金招募说明书（更新）2015 年第 2 期
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目 录
第一部分 绪 言 ......................................................................................................... 3
第二部分 释 义 ......................................................................................................... 3
第三部分 基金管理人 ............................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ............................................................................................. 22
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................... 28
第六部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 61
第七部分 基金的投资 ............................................................................................. 72
第八部分 基金的业绩 ............................................................................................. 82
第九部分 基金的财产 ............................................................................................. 83
第十部分 基金资产的估值 ....................................................……
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