公告日期：2021-06-15

诺安双利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

（更新）

编制日期：2021年06月07日

送出日期：2021年06月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺安双利债券发起 基金代码 320021

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 2012年11月29日 上市交易所及上市 暂未上市

日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

裴禹翔 开始担任本基金基金经理的日期 2017年08月30日

证券从业日期 2011年10月01日

基金经理 夏荣尧 开始担任本基金基金经理的日期 2020年07月10日

证券从业日期 2011年11月01日

曲泉儒 开始担任本基金基金经理的日期 2021年04月22日

证券从业日期 2012年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基金资
产在风险可控的基础上得到最大化增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、
债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期
投资范围 融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。
本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
主要投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、
权证投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持 收费方式/费率 备注

有期限（N）

M<100万 0.80% 直销中心申购的养老金
……
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