公告日期：2020-04-22

光大保德信货币市场基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日

第 1 页共 15 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信货币

基金主代码 360003

交易代码 360003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 2,844,044,978.21 份

投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金

融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金

资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超

越业绩比较基准的当期收益。

投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态

的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方

面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻

找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符

合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风

险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限

定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限

制范围内达到风险收益最佳配比。

业绩比较基准 税后活期存款利率。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型

的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资

组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定

目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 13,318,978.72

2.本期利润 13,318,978.72

3.期末基金资产净值 2,844,044,978.21

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。