公告日期：2019-04-26

光大保德信新增长混合型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请核准文件名称：关于同意光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的批复（证监基金字[2006]129号）

核准日期：2006年7月3日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日2019年3月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

招商银行股份有限公司于2019年3月27日复核了本次招募说明书及其更新。

目 录

一、绪言...............................................1
二、释义...............................................2
三、基金管理人..........................................7
四、基金托管人.........................................19
五、相关服务机构 .......................................25
六、基金的募集.........................................52
七、基金合同的生效.....................................53
八、基金份额的申购与赎回...............................54
九、基金的投资.........................................70
十、基金的业绩.........................................80
十一、基金的财产 .......................................82
十二、基金资产的估值...................................83
十三、基金的收益与分配.................................89
十四、基金的费用与税收.................................91
十五、基金的会计与审计.................................93
十六、基金的信息披露...................................94
十七、风险揭示.........................................98
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............102
十九、基金合同的内容摘要..............................104
二十、基金托管协议的内容摘要..........................118
二十一、对基金份额持有人的服务........................132
二十二、其他应披露事项................................135
二十三、招募说明书的存放及查阅方式....................137
二十四、备查文件 ......................................138

一、绪言

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《光大保德信新增长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定编写。……
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