公告日期：2015-12-09

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
核准文号：中国证监会证监基金字[2006]50 号文
核准日期： [2006 年 3 月 22 日 ]
基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
6．本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月 25 日，基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2015 年 9 月 30 日。
二零一五年十二月
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 1
三、基金管理人............................................................... 5
四、基金托管人.............................................................. 14
五、相关服务机构............................................................ 19
六、基金的募集及基金合同的生效.............................................. 34
七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................. 35
八、基金的投资.............................................................. 42
九、基金的业绩.............................................................. 53
十、基金的财产.............................................................. 53
十一、基金资产的估值........................................................ 54
十二、基金的收益与分配...................................................... 60
十三、基金的费用与税收...................................................... 61
十四、基金的会计与审计...................................................... 63
十五、基金的信息披露........................................................ 64
十六、风险揭示.............................................................. 67
十七、基金的终止与清算...................................................... 69
十八、基金合同的内容摘要.................................................... 71
十九、基金托管协议的内容摘要................................................ 80
二十、对基金份额持有人的服务................................................ 86
二十一、其他应披露事项...................................................... 86
二十二、招募说明书的存放及查阅方式............……
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