公告日期：2022-01-21

东方添益债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 东方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
东方添益债券 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方添益债券
基金主代码 400030
交易代码 400030
前端交易代码 400030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 1,971,440,075.85 份
投资目标
在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件
下， 对固定收益类资产进行积极主动的投资管理， 实
现基金资产长期、 稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋
势及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行
分析， 判断我国债券市场中期和长期的运行情况以及
风险收益波动特征。 通过选取具有投资价值的个券，
实现基金的持续稳定增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低预期
风险品种， 其长期平均预期风险和预期收益率低于混
合型基金、 股票型基金， 高于货币市场基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期 （2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 18,101,796.56
2.本期利润 31,984,815.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0208
4.期末基金资产净值 2,511,949,744.87
5.期末基金份额净值 1.2742
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.65% 0.05% 0.60% 0.05% 1.05% 0.00%
过去六个月 4.46% 0.09% 1.44% 0.05% 3.02% 0.04%
过去一年 7.14% 0.07% 2.10% 0.05% 5.04% 0.02%
过去三年 17.42% 0.07% 3.37% 0.07% 14.05% 0.00%
过去五年 22.23% 0.09% 4.65% 0.07% 17.58% 0.02%
自基金合同
生效起至今 43.42% 0.09% 7.92% 0.07% 35.50% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（ 或基金经理小组） 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴萍萍（ 女士）
本基金基
金经理、
固定收益
投资部总
经理， 公
2019 年 4 月
30 日 - 10 年
固定收益投资部总经
理， 公募投资决策委
员会委员。 中国人民
大 学 应 用 ……
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