富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2020年第4季度报告 
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富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富弹性市值混合
基金主代码 450002
交易代码 450002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额 4,188,186,864.54 份
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平
台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则
投资目标 下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未
来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产
价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值
的目的。
本基金采用"自下而上"的资产配置方法，从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋
势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。在股
票投资上，本基金主要运用富兰克林成长型股票选择
流程进行股票投资，具体选择流程包括如下步骤：（1）
投资策略 检验所有 A 股；（2）鉴别成长驱动因子；（3）评估成
长潜力和风险；（4）利用三层次分析方法有效把握股
票的成长性机会和特殊情况下的市场机会。在债券投
资上，本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所
限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值
的防守性措施。
业绩比较基准 70%×MSCI 中国 A 股指数+ 25%×中债国债总指数（全
价）+ 5%×同业存款息率
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 319,368,026.24
2.本期利润 725,186,534.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.1945
4.期末基金资产净值 6,501,292,297.78
5.期末基金份额净值 1.5523
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 13.38% 0.92% 9.00% 0.72% 4.38% 0.20%
过去六个月 32.69% 1.15% 15.26% 0.95% 17.43% 0.20%
过去一年 44.53% 1.31% 20.40% 1.02% 24.13% 0.29%
过去三年 66.99% 1.19% 19.02% 0.95% 47.97% 0.24%
过去五年 122.24% 1.20% 13.74% 0.90% 108.50% 0.30%
自基金合同 1,138.11% 1.48% 183.44% 1.21% 954.67% 0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2006 年 6 月 14 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵晓东先生，香港大
学 MBA。历任淄博矿业
……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富弹性市值混合
基金主代码 450002
交易代码 450002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额 4,188,186,864.54 份
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平
台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则
投资目标 下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未
来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产
价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值
的目的。
本基金采用"自下而上"的资产配置方法，从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋
势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。在股
票投资上，本基金主要运用富兰克林成长型股票选择
流程进行股票投资，具体选择流程包括如下步骤：（1）
投资策略 检验所有 A 股；（2）鉴别成长驱动因子；（3）评估成
长潜力和风险；（4）利用三层次分析方法有效把握股
票的成长性机会和特殊情况下的市场机会。在债券投
资上，本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所
限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值
的防守性措施。
业绩比较基准 70%×MSCI 中国 A 股指数+ 25%×中债国债总指数（全
价）+ 5%×同业存款息率
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 319,368,026.24
2.本期利润 725,186,534.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.1945
4.期末基金资产净值 6,501,292,297.78
5.期末基金份额净值 1.5523
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④
过去三个月 13.38% 0.92% 9.00% 0.72% 4.38% 0.20%
过去六个月 32.69% 1.15% 15.26% 0.95% 17.43% 0.20%
过去一年 44.53% 1.31% 20.40% 1.02% 24.13% 0.29%
过去三年 66.99% 1.19% 19.02% 0.95% 47.97% 0.24%
过去五年 122.24% 1.20% 13.74% 0.90% 108.50% 0.30%
自基金合同 1,138.11% 1.48% 183.44% 1.21% 954.67% 0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2006 年 6 月 14 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵晓东先生，香港大
学 MBA。历任淄博矿业
……
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