公告日期：2021-12-15

富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海潜力组合混合
型证券投资基金（以下简称
“本基金”）

基金简称 国富潜力组合混合

基金主代码 450003

基金合同生效日 2007 年 3 月 22 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限
公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《富兰
克林国海潜力组合混合型证
券投资基金基金合同》、《富
兰克林国海潜力组合混合型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 7 日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.819

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,821,247,292.29

截止基准日按照基金合同约定的分红 401,344,583.73

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红为本基金 2021 年
有关年度分红次数的说明

度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国富潜力组 国 富 潜 力 组
合混合 A-人 合混合 H-人
民币 民币

下属分级基金的交易代码 450003 960021

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.819 2.155

下属分级基

1,819,455,55 1,791,739.54
金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）

2.75

标

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.324 4.113

注：

（1）根据……
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