公告日期：2022-01-24

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富深化价值混合

基金主代码 450004

交易代码 450004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 7 月 3 日

报告期末基金份额总额 708,612,336.77 份

本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平
台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，
投资目标 投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票
以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增
值的目的。

本基金采取"自下而上"的选股策略和"自上而下"的
资产配置相结合的主动投资管理策略；在股票投资
上，本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择；
在资产配置上，本基金主要根据宏观经济、政策环境、
利率走势、市场资金构成及流动性情况，通过深入的
投资策略 数量化分析和基本面研究，制定本基金股票、债券、
现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围；
在债券投资上，债券投资组合的回报主要来自于组合
的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及
识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信
用升级的潜力）。

本基金也可进行股指期货及权证投资。

业绩比较基准 85% × 沪深 300 指数+ 15% × 中债国债总指数（全
价）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
……
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