华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
交易代码 519519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 50,156,662.87 份
在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市
投资目标 场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基
金资产的持续稳定增值。
本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投
投资策略 资收益为保障，参照固定比例组合保险机制
（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有
效保障投资组合本金的安全。
业绩比较基准 中债综合指数×80%+一年期银行定期存款税后
收益率×20%
本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证
风险收益特征 券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期
风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债
A 券 B
下属分级基金的交易代码 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 41,812,819.39 份 8,343,843.48 份
注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于 2006 年 4 月 13 日生效,并于 2007 年 12 月 3 日转型
为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起，由“友邦
华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基 金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等
的详细内容见 2010 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管
理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
1．本期已实现收益 93,008.45 12,880.29
2．本期利润 76,254.48 7,598.50
3．加权平均基金份额本期利润 0.0018 0.0009
4．期末基金资产净值 44,219,328.43 8,702,212.21
5．期末基金份额净值 1.0576 1.0430
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞稳本增利债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.18% 0.05% 0.59% 0.04% -0.41% 0.01%
月
过去六个 0.15% 0.07% -0.53% 0.05% 0.68% 0.02%
月
过去一年 1.68% 0.09% 0.25% 0.07% 1.43% 0.02%
过去三年 13.12% 0.07% 5.81% 0.06% 7.31% 0.01%
过去五年 9.78% 0.13% 2.21% 0.06% 7.57% 0.07%
自基金合 63.05% 0.28% 42.62% 0.07% 20.43% 0.21%
同生效起
至今
华泰柏瑞稳本增利债券 B
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.11% 0.05% 0.59% 0.04% -0.48% 0.01%
月
过去六个 0.00% 0.07% -0.53% 0.05% 0.53% 0.02%
月
过去一年 1.37% 0.09% 0.27% 0.07% 1.10% 0.02%
过去三年 12.09% ……
基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
交易代码 519519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 50,156,662.87 份
在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市
投资目标 场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基
金资产的持续稳定增值。
本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投
投资策略 资收益为保障，参照固定比例组合保险机制
（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有
效保障投资组合本金的安全。
业绩比较基准 中债综合指数×80%+一年期银行定期存款税后
收益率×20%
本基金属主动管理的债券型证券投资基金，为证
风险收益特征 券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期
风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高
于货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债
A 券 B
下属分级基金的交易代码 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 41,812,819.39 份 8,343,843.48 份
注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于 2006 年 4 月 13 日生效,并于 2007 年 12 月 3 日转型
为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起，由“友邦
华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基 金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等
的详细内容见 2010 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管
理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
1．本期已实现收益 93,008.45 12,880.29
2．本期利润 76,254.48 7,598.50
3．加权平均基金份额本期利润 0.0018 0.0009
4．期末基金资产净值 44,219,328.43 8,702,212.21
5．期末基金份额净值 1.0576 1.0430
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞稳本增利债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.18% 0.05% 0.59% 0.04% -0.41% 0.01%
月
过去六个 0.15% 0.07% -0.53% 0.05% 0.68% 0.02%
月
过去一年 1.68% 0.09% 0.25% 0.07% 1.43% 0.02%
过去三年 13.12% 0.07% 5.81% 0.06% 7.31% 0.01%
过去五年 9.78% 0.13% 2.21% 0.06% 7.57% 0.07%
自基金合 63.05% 0.28% 42.62% 0.07% 20.43% 0.21%
同生效起
至今
华泰柏瑞稳本增利债券 B
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.11% 0.05% 0.59% 0.04% -0.48% 0.01%
月
过去六个 0.00% 0.07% -0.53% 0.05% 0.53% 0.02%
月
过去一年 1.37% 0.09% 0.27% 0.07% 1.10% 0.02%
过去三年 12.09% ……
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