公告日期：2014-10-17

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购
立讯精密非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银核心价值”）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银平衡基金”）、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金（以下简称“工银消费服务”）和工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“工银大盘蓝筹”）参加了立讯精密(002475)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银核心价值、工银平衡基金、工银消费服务和工银大盘蓝筹投资立讯精密非公开发行股票的情况披露如下：
截止10月15日，工银核心价值、工银平衡基金、工银消费服务和工银大盘蓝筹投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
基金名称 数量（股） 成本（元） 账面价值（元） 总成本占基金资产净值的比例（%） 账面价值占基金资金净值的比例（%）
工银核心价值 3,185,800 98,823,516.00 98,855,374.00 1.59 1.59
工银平衡基金 1,911,500 59,294,730.00 59,313,845.00 1.62 1.62
工银消费服务 318,600 9,882,972.00 9,886,158.00 1.75 1.75
工银大盘蓝筹 191,100 5,927,922.00 5,929,833.00 1.69 1.69
锁定期：12个月（自2014年10月16日至2015年10月15日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一四年十月十七日

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