公告日期：2018-10-19

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
更新的招募说明书
（2018 年第 2 号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金　　 　　 　　　　 更新的招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2009年1月5日证监许可﹝2009﹞6号文核准募集。本
基金基金合同于2009年3月5日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申
购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投
资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各
类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风
险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，
目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集
净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出
现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依
照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2018年9月4日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2018年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
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目 录
重要提示 ......................................................................1
一、绪言 ......................................................................3
二、释义 ......................................................................4
三、基金管理人 ................................................................7
四、基金托管人 ...............................................................16
五、相关服务机构 .............................................................19
六、基金的募集 ...............................................................66
七、基金合同的生效 ...........................................................67
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...............................................67
九、基金的投资 ...............................................................76
十、基金的业绩 ...............................................................87
十一、基金的财产 .............................................................89
十二、基金财产的估值 ........................................……
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