公告日期：2018-09-11

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
基金合同

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

一、前言......................................................................1
二、释义......................................................................2
三、基金的基本情况............................................................5
四、基金份额的发售与认购......................................................6
五、基金备案..................................................................7
六、基金份额的申购与赎回......................................................8
七、基金合同当事人及权利义务.................................................15
八、基金份额持有人大会.......................................................21
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................................27
十、基金的托管...............................................................29
十一、基金份额的注册登记.....................................................29
十二、基金的投资.............................................................30
十三、基金的财产.............................................................37
十四、基金资产的估值.........................................................38
十五、基金的费用与税收.......................................................44
十六、基金的收益与分配.......................................................45
十七、基金的会计和审计.......................................................47
十八、基金的信息披露.........................................................47
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................52
二十、违约责任...............................................................54
二十一、争议的处理...........................................................55
二十二、基金合同的效力.......................................................56
二十三、其他事项.............................................................56

一、前言

（一）订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资……
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