公告日期：2019-11-09

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目 录
一、前言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 2
三、基金的基本情况........................................................... 6
四、基金份额的发售与认购..................................................... 6
五、基金备案................................................................. 7
六、基金份额的申购与赎回..................................................... 8
七、基金合同当事人及权利义务................................................ 15
八、基金份额持有人大会...................................................... 21
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 27
十、基金的托管.............................................................. 29
十一、基金份额的注册登记.................................................... 30
十二、基金的投资............................................................ 31
十三、基金的财产............................................................ 38
十四、基金资产的估值........................................................ 39
十五、基金的费用与税收...................................................... 45
十六、基金的收益与分配...................................................... 46
十七、基金的会计和审计...................................................... 47
十八、基金的信息披露........................................................ 48
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 53
二十、违约责任.............................................................. 56
二十一、争议的处理.......................................................... 56
二十二、基金合同的效力...................................................... 57
二十三、其他事项............................................................ 57
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 基金合同
1
一、前言
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义
务，规范基金运作，保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》 ” ）、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》 ” ）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》 ” ）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ” ）、《公开募集开放式证券投资
基金流动性……
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