汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证 券投资基金（LOF）2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)

基金主代码 501007

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总 71,059,003.19

额(份)

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证互联网医疗主题指

投资目标 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长

期收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股

票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟

合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相

应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的

投资策略 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或

因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复

制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当

变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力

争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 95%×中证互联网医疗主题指数收益率+ 5%×银行人民币活期存
款利率（税后）

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
风险收益特征 预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富中证互联网医疗指数 汇添富中证互联网医疗指数
简称 (LOF)A (LOF)C

下属分级基金场内简 互联医疗 互联医 C

称

下属分级基金的交易 501007 501008

代码

报告期末下属分级基 49,002,201.66 22,056,801.53
金的份额总额(份)
注:汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 的扩位证券简称为互联网医疗 LOF；汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 的扩位证券简称为互联网医疗 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富中证互联网医疗指数 汇添富中证互联网医疗指数
(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 1,857,415.13 827,518.40

2.本期利润 -3,250,349.92 -1,361,028.31

3.加权平均基金份 -0.0699 -0.0665
额本期利润

4.期末基金资产净 57,975,604.26 25,800,020.59
值

5.期末基金份额净 1.1831 1.1697
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -5.73% 1.26% -7.16% 1.28% 1.43% -0.02%
个月

过去六 -6.92% 1.56% -10.68% 1.56% 3.76% 0.00%
个月

过去一 17.21% 1.75% 12.41% 1.76% 4.80% -0.01%
年

过去三 29.24% 1.68% 23.73% 1.69% 5.51% -0.01%
年
自基金

合同生 18.31% 1.51% 11.99% 1.52% 6.32% -0.01%
效日起
至今
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -5.82% 1.26% -7.16% 1.28% 1.34% -0.02%
个月

过去六 -7.10% 1.56% -10.68% 1.56% 3.58% 0.00%
个月

过去一 16.72% 1.75% 12.41% 1.76% 4.31% -0.01%
年

过去三 28.1……