华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书
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公告日期:2017-02-08
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市日期: 2017 年 2 月 13 日
公告日期: 2017 年 2 月 8 日
一、重要声明与提示
《 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金( LOF)上市交易公告书》
(以下简称“本公告”)依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称
“《 基金法》” )、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈 上市交易
公告书的内容与格式〉》 和《 上海证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编
制,华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金( LOF)(以下简称“本
基金”)管理人华宝兴业基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基
金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基
金( LOF)上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在 2016 年 11 月 25 日《 中
国证券报》 及华宝兴业基金管理有限公司网站( www.fsfund.com)上的《 华宝兴
业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金( LOF)招募说明书》 以及同日发布
在本公司网站( www.fsfund.com)上的《 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证
券投资基金( LOF)基金合同》 (以下简称“基金合同”)。
二、基金概览
(一)基金名称:华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金( LOF)
(二)基金类别:股票型证券投资基金
(三)基金运作方式:契约型开放式
(四)基金份额总额:截至 2017 年 2 月 6 日,本基金的基金份额总额:
402,321,190.70 份
(五)基金份额净值:截至 2017 年 2 月 6 日,本基金份额净值: 1.0023 元
(六)本次上市交易的基金份额总额: 213,425,151.00 份
(七)上市交易的证券交易所:上海证券交易所
(八)上市交易日期: 2017 年 2 月 13 日
(九)基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
(十)基金托管人:中国银行股份有限公司
(十一)本次上市交易的基金份额登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金募集情况
1、本基金准予募集注册的机构和文号:中国证监会证监许可【2016】1215 号
2、基金合同生效日: 2017 年 1 月 18 日
3、发售日期: 2016 年 12 月 1 日起至 2017 年 1 月 13 日
4、发售价格:人民币 1.00 元
5、发售方式:场内、场外认购
6、发售机构:
( 1)场内销售机构
本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并
经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员
单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
( 2)场外销售机构
①直销机构
本公司直销柜台和直销 e 网金。
②代销机构
中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通
银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源
西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份
有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中投
证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、长城证券
有限责任公司、华宝证券有限责任公司、中航证券有限公司、国都证券股份有限
公司、中泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、
招商证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有
限公司、中信期货有限公司、东北证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、
东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海
证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、渤海证券
股份有限公司、广发证……
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