公告日期：2022-02-09

泓德基金管理有限公司

关于泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金

分红及暂停转托管的公告

公告送出日期：2022 年 2 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金

基金简称 泓德三年封闭丰泽混合（场内简称：泓德丰泽）

基金主代码 501071

基金合同生效日 2019 年 3 月 28 日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有
公告依据

关规定及《泓德三年封闭运作丰泽混合型证券
投资基金基金合同》、《泓德三年封闭运作丰泽
混合型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2022 年 1 月 28 日

截止收益分 基准日基金份额净值
配基准日的 （单位：人民币元） 1.4285
相关指标 基准日可供分配利润

（单位：人民币元） 569,266,039.34

本次基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 2.500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同规定：
1) 本基金在封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配不得
少于一次，年度收益分配比例不得低于本基金年度可供分配利润的 90%，若

基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
2) 本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红；
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 2 月 11 日

除息日 2022 年 2 月 14 日（场内） 2022 年 2 月 11 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 2 月 17 日（场内） 2022 年 2 月 15 日（场外）

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全

分红对象

体基金份额持有人

红利再投资相关

在封闭期内，本基金的收益分配方式为现金分红

事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税

税收相关事项的

说明 【2008】1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的

本次分红免收分红手续费。

说明
3. 其他需要提示的事项

1）本基金自 2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日暂停跨系统转托管业务。
自 2022 年 2 月 14 日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行公
告。

2）根据本基金基金合同的约定，在封闭期内，本基金的收益分配方式为现金分红。

3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务……
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