公告日期：2021-07-20

建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信科技创新 3 年封闭混合 2021 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信科技创新 3 年封闭混合
场内简称 科创建信
基金主代码 501098
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 309,165,510.61 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的长期、稳健增值。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面、证券市场
运行情况、香港市场变化情况等因素，积极把握市场发展趋势，根据
经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金
等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，
提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证综合债指数收益率
*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 5%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
建信科技创新 3 年封闭混合 2021 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 23,784,084.49
2.本期利润 79,915,030.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.2585
4.期末基金资产净值 448,560,818.14
5.期末基金份额净值 1.4509
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.68% 1.24% 10.26% 0.78% 11.42% 0.46%
过去六个月 15.21% 1.53% 7.61% 1.04% 7.60% 0.49%
过去一年 39.82% 1.53% 22.19% 0.95% 17.63% 0.58%
自基金合同
生效起至今
45.09% 1.36% 37.56% 0.90% 7.53% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
建信科技创新 3 年封闭混合 2021 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
姚锦 权益投资
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。