汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证 券投资基金（LOF）2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）

基金主代码 501305

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总 150,142,187.21

额(份)

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其

投资策略 权重，通过港股通方式来构建基金的股票投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 中证港股通高股息投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率

（税后）×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

风险收益特征 预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似

的风险收益特征。本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面

临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富中证港股通高股息投资 汇添富中证港股通高股息投资
简称 指数（LOF）A 指数（LOF）C

下属分级基金场内简 港股高息 港股高 C

称

下属分级基金的交易 501305 501306

代码

报告期末下属分级基 100,501,853.55 49,640,333.66
金的份额总额(份)
注：汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A 的扩位简称为港股高股息 LOF；汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C 的扩位简称为港股高股息 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富中证港股通高股息投资 汇添富中证港股通高股息投资
指数（LOF）A 指数（LOF）C

1.本期已实现收益 -2,814,832.44 -1,343,953.21

2.本期利润 1,775,408.02 684,630.40

3.加权平均基金份 0.0165 0.0172
额本期利润

4.期末基金资产净 84,834,384.78 41,409,620.15
值

5.期末基金份额净 0.8441 0.8342
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 3.70% 0.80% 6.34% 0.90% -2.64% -0.10%
个月

过去六 -1.01% 1.07% 3.16% 1.10% -4.17% -0.03%
个月

过去一 -14.46% 1.55% -14.38% 1.58% -0.08% -0.03%
年

过去三 -15.93% 1.35% -20.12% 1.40% 4.19% -0.05%
年
自基金

合同生 -15.59% 1.33% -18.96% 1.39% 3.37% -0.06%
效日起
至今

汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 3.59% 0.80% 6.34% 0.90% -2.75% -0.10%
个月

过去六 -1.21% 1.07% 3.16% 1.10% -4.37% -0.03%
个月

过去一 -14.80% 1.55% -14.38% 1.58% -0.42% -0.03%
年

过去三 -16.88% 1.35% -20.12% 1.40% 3.24% -0.05%
年
自基金

合同生 -16.58% 1.33% -18.96% 1.39% 2.38% -0.06%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 11 月 24 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 ……