公告日期：2018-10-19

易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投
资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《 易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合
同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达军工指数分级证券投资
基金（以下简称“本基金”）之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时，
易方达军工分级份额（场内简称：军工分级；场内代码 502003，包括场外份额、
场内份额）、易方达军工分级 A 类份额（场内简称：军工 A；场内代码
502004）、易方达军工分级 B 类份额（场内简称：军工 B；场内代码 502005）
将进行不定期份额折算。
截至 2018 年 10 月 18 日日终，易方达军工分级 B 类份额的基金份额参考净
值为 0.2428 元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约
定，以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
本基金将以 2018 年 10 月 19 日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算
业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2018 年 10 月 19 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分
级 B 类份额与易方达军工分级份额（含场内份额、场外份额）。
三、基金份额折算方式
折算前后，易方达军工分级 A 类份额与易方达军工分级 B 类份额始终保持
1:1 的份额配比。折算后，易方达军工分级 A 类份额与易方达军工分级 B 类份
额的基金份额参考净值、易方达军工分级份额的基金份额净值均调整为
1.0000 元。
易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额与易方达军工分级份
额的份额折算公式如下：
1、易方达军工分级 A 类份额
折算前后，易方达军工分级 A 类份额与易方达军工分级 B 类份额始终保持
1： 1 的份额配比。
1:1
NUM折 B算 类后 份折 额算 类后 份： 额 NUM A 
折算后，易方达军工分级 A 类份额的基金份额持有人获得新增的场内易方
达军工分级份额。折算前易方达军工分级 A 类份额的资产净值与折算后易方达
军工分级 A 类份额及其新增的场内易方达军工分级份额的资产净值之和相等。
1.0000
=
1.0000
A NUM A NAV A NUM A
NUM
  

折算前折算前折算后
类份额 类份额类份额类份额
基础份额
其中，
NUM A 折 类 算 份 前 额：不定期份额折算前，易方达军工分级 A 类份额的份额数量；
NUM A 折 类 算 份 后 额：不定期份额折算后，易方达军工分级 A 类份额的份额数量；
NAV A折 类算 份前 额 ：不定期份额折算前，易方达军工分级 A 类份额的基金份额参考
净值；
NUM B 折 类 算 份 后 额 ：不定期份额折算后，易方达军工分级 B 类份额的份额数量；
：不定期份额折算后，原易方达军工分级 A 类份额的基金份额
NUM A类份额
基础份额
持有人新增的场内易方达军工分级份额的份额数量。
2、易方达军工分级 B 类份额
折算前后易方达军工分级 B 类份额的资产净值不变；折算后易方达军工分
级 B 类份额的份额数量以折算前易方达军工分级 B 类份额的份额数量为基础，
按 1.0000 元的基金份额参考净值进行折算。
1.0000
B B
B
NUM NAV
NUM


折算前折算前
折算后 类份额类份额
类份额
其中：
NUM B 折 类 算 份 前 额 ：不定期份额折算前，易方达军工分级 B 类份额的份额数量；
NUM B 折 类 算 份 后 额 ：不定期份额折算后，易方达军工分级 B 类份额的份额数量；
NAVB折 类算 份前 额：不定期份额折算前，易方达军工分级 B 类份额的基金份额参考
净值。
3、易方达军工分级份额
易方达军工分级份额（含场内份额、场外份额）的基金份额持有人折算后
持有的易方达军工分级份额（含场内份额、场外份额）按如下方式计算：
1.0000
NUM NAV
NUM


折算前折算前
折算后 基础份额基础份额
基础份额
其中：
NUM 基 折础 算份 前额：不定期份额折算前，易方达军工分级份额的基金份额数量；
NUM 基 折础 算份 后额：不定期份额折算后，易方达军工分级份额的基金份额数量；
NAV基 折 础 算 份 前 额 ：不定期份额折算前，易方达军工分级份额的基金份额净值。
4、折算期间份额的处理方式
场外……
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