公告日期：2022-10-13

中金安徽交控高速公路
封闭式基础设施证券投资基金
托管协议（草案）
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议（草案）
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目 录
第一节 基金托管协议当事人 ..................................................................................................... 4
第二节 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................. 6
第三节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................. 7
第四节 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................... 16
第五节 基金财产的保管 ........................................................................................................... 17
第六节 指令的发送、确认及执行 ........................................................................................... 21
第七节 交易及清算交收安排 ................................................................................................... 26
第八节 基金净资产计算和会计核算 ....................................................................................... 28
第九节 基金收益分配 ............................................................................................................... 30
第十节 基金信息披露 ............................................................................................................... 31
第十一节 基金费用................................................................................................................... 33
第十二节 基金份额持有人名册的保管 ................................................................................... 34
第十三节 基金有关文件档案的保存 ....................................................................................... 35
第十四节 基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................................... 36
第十五节 禁止行为................................................................................................................... 37
第十六节 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 38
第十七节 违约责任..............................................................……
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