公告日期：2022-09-27

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议（草案）

基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议（草案）
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目 录
第一节 基金托管协议当事人.....................................................................................................4
第二节 基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................................6
第三节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................................7
第四节 基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................................16
第五节 基金财产的保管...........................................................................................................17
第六节 指令的发送、确认及执行...........................................................................................21
第七节 交易及清算交收安排...................................................................................................26
第八节 基金净资产计算和会计核算.......................................................................................28
第九节 基金收益分配...............................................................................................................30
第十节 基金信息披露...............................................................................................................31
第十一节 基金费用...................................................................................................................33
第十二节 基金份额持有人名册的保管...................................................................................34
第十三节 基金有关文件档案的保存.......................................................................................35
第十四节 基金管理人和基金托管人的更换...........................................................................36
第十五节 禁止行为...................................................................................................................37
第十六节 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................................................38
第十七节 违约责任...................................................................................................................39
第十八节……
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