公告日期：2023-06-21

中金基金管理有限公司
关于中金安徽交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
2023 年第一次分红公告
公告送出日期： 2023 年 6 月 21 日中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第一次分红公告
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一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施
证券投资基金
公募 REITs 简称 中金安徽交控 REIT
公募 REITs 代码 508009
公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 11 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集基础设施证券投资基金指
引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金（REITs）业务指
南第 2 号——存续业务》等法律法规有关
规定以及《中金安徽交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金基金合同》和《中
金安徽交控高速公路封闭式基础设施证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日公募 REITs 份额净值
（单位：人民币元） 10.8285
基准日公募 REITs 可供分配
金额（单位：人民币元） 683,653,137.44
截止基准日公募 REITs 按照
基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：
人民币元）
683,600,000.00
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份
额） 6.8360
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第一次分红
注： 1、 本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、 根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可
供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。
本次分配人民币 683,600,000.00 元，约占基准日公募 REITs 可供分配金额的 99.99%。
3、基准日公募 REITs 可供分配金额计算过程：
项目（自 2022 年 11 月 11 日至 12 月 31 日） 金额（单位：人民币元）
本年累计合并净利润 -51,454,540.37
本年累计折旧和摊销 96,647,014.64中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第一次分红公告
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项目（自 2022 年 11 月 11 日至 12 月 31 日） 金额（单位：人民币元）
本年累计利息支出 3,582,222.22
本年累计所得税费用 10,333,141.84
本年累计税息折旧及摊销前利润 59,107,838.33
调增项
1.其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处
置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金
余额等
12,861,104,653.45
2.应收和应付项目的变动 86,286,242.04
调减项
1.当期购买基础设施项目等资本性支出 -12,186,865,616.60
2.支付的利息及所得税费用 -13,915,364.06
3.未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正
常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费
用等
-122,064,615.72
本年累计可供分配金额 683,653,137.44
本年已经分配金额 -
基准日公募 REITs 可供分配金额 683,653,137.44
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 27 日
除息日 场外： 2023 年 6 月 27 日 场内： 2023 年 6 月 28 日
现金红利发放日 场外： 2023 年 6 月 29 日 场内： 2023 年 7 月 3 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
三、其他需要提示的事项
1、 权益分派期间（2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 27 日）暂停跨系统转托管业务。
2……
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