公告日期：2023-07-21

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施
证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人： 中金基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 7 月 21 日中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金安徽交控 REIT
场内简称 安徽交控（扩位简称：中金安徽交控 REIT）
基金主代码 508009
交易代码 508009
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2022 年 11 月 11 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份
基金合同存续期 17 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2022 年 11 月 22 日
投资目标
本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其
全部份额，通过基础设施资产支持证券、 SPV 公司、项
目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营
权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基
础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提
供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。
投资策略
（一）基础设施项目投资策略。
1、初始基金资产投资策略。 基金合同生效后，本基金将
扣除相关预留费用后的全部初始基金资产投资于“中金-中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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安徽交控高速公路基础设施资产支持专项计划资产支持
证券” 并持有其全部份额。本基金通过该资产支持证券
间接投资于项目公司，穿透取得项目公司持有的基础设
施资产的完全所有权或经营权利。
2、运营管理策略。 基金管理人将主动管理，并聘请在高
速公路运营和管理方面有丰富经验的机构作为外部管理
机构，为基础设施项目提供运营管理服务；基金管理人
将委托外部管理机构采取积极措施提升公路管理能力、
保障运营安全和提高运营管理效率。出现外部管理机构
因故意或重大过失给基金造成重大损失等外部管理机构
法定解聘情形时，基金管理人履行适当程序后可更换外
部管理机构，无须提交基金份额持有人大会投票表决。
3、资产收购策略。 基金合同生效后，本着基金份额持有
人利益最大化原则，结合本基金运营管理情况，基金管
理人将积极开展研究、尽职调查并借助外部管理机构项
目资源，积极挖掘并新增投资具有稳定现金流的高速公
路基础设施项目。在依法合规的前提下，基金管理人聘
请的外部管理机构可协助、配合制定基础设施项目收购
方案。
4、维修改造策略。 基金合同生效后，将视情况对基础设
施项目进行维修改造，维持基础设施项目硬件标准，提
供有竞争力的服务。在依法合规的前提下，基金管理人
聘请的外部管理机构可负责实施基础设施项目的维修改
造方案。相关维修改造事项应提交基金份额持有人大会
审议的，将根据基金合同约定提请基金份额持有人大会
审议。
5、出售及处置策略。 本着维护基金份额持有人合法权益
的原则， 结合市场环境及基础设施项目运营情况，基金
管理人将适时制定基础设施项目出售方案并组织实施。
在依法合规的前提下，基金管理人聘请的外部管理机构
可协助、配合制定基础设施项目出售方案。
6、对外借款策略。 本基金可以直接或间接对外借款，本
基金直接或间接对外借入款项的，应当遵循基金份额持
有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于
基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基
金总资产不得超过基金净资产的 140%。其中，用于基础
设施项目收购……
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