公告日期：2024-11-19

中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金产品资料概要
编制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件
一、产品概况
基金简称 中金重庆两江REIT 基金代码 508010
场内简称 重庆两江 扩位简称 中金重庆两江REIT
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限 公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为34年
基金经理 闫婧茹 开始担任本基金基金经理的日期
证券从业日期 2019年4月17日
基金经理 陈涛 开始担任本基金基金经理的日期
证券从业日期 2021年12月27日
基金经理 马澍玮 开始担任本基金基金经理的日期
证券从业日期 2023年4月18日

其他 募集份额：4亿份
发行价格：将根据询价结果确认并在发售公告中披露
募集金额：实际募集金额将根据最终发行定价及募集情况确定并在基金合同生效公告中 披露
原始权益人/运营管理统筹机构：重庆两江新区产业发展集团有限公司
运营管理实施机构：重庆两江新区产业运营有限公司
战略配售比例：80.018%;其中原始权益人或其同一控制下的关联方配售比例：49.000%
项目概况：基础设施资产包括位于重庆市两江新区的双鱼座项目、双子座项目、凤凰座 项目和拓D一期D2项目(标的基础设施项目完整情况请见本基金招募说明书)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 木基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有共全部份额，通过基础设施资产支持 证券、项目公司等裁体穿透取得基础设施顶日完全所有权或经营权利。本基金通过主动的 投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳 定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并子取提升基础设施项目价值。
投资范围 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融

债，信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期
融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯 债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购
同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及 法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。本基金不投资股 票(含存托凭证),也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换
债券。本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%

主要投资策略 (一)基础设施项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收 购策略。4、更新改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。
(二)债券及货币市场工具的投资策略。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载 体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础设施项目 租金、收费等稳定现金流。 一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于 债券型基金、货币市场基金。
注：详见《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
暂无。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
暂无。
三 、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购基金过程中收取：

费用类型 金 额 ( M ) 收费方式/费率
认购费 M<500万元 0.40%
M≥500万元 1,000元/笔
注：对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照 场外认购费率执行。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率 收取方

管理费 固定管理费用
固定管理费用中85%由基金管理人收取，15%由计划管理人收取。 固定管理费用的计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数；
H为当日应计提的固定管理费用
E在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度 起(含)为上一年度合并报……
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