公告日期：2024-08-23

中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书
（草案）

重要提示
中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）【】 年【】 月【】 日【】 号文《关于【准予中金重庆两江产业园
封闭式基础设施证券投资基金注册的批复】》准予注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所
同意基金份额上市， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金为基础设施基金。 基础设施基金与投资股票或债券的公开募集证券投资基金
具有不同的风险收益特征。 基础设施基金 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支
持证券，并持有其全部份额， 基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项
目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或
经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收
益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。 一般市场情况下，本基金预期
风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 投资者应充分了解基础设
施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本招募说明书
中所称基础设施项目是指项目公司、基础设施资产的合称，其中项目公司是指直接拥有
基础设施资产合法、完整产权的法人实体。
本基金主要投资于以园区类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专
项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基
金投资的其他风险。其中，（1）基础设施基金的特有风险， 包括但不限于产业园区行
业相关的风险（宏观经济环境变化可能导致的行业风险、城市规划及基础设施项目周边
产业规划、园区政策等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、行业竞争加剧
的风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投资的交易风险；基础设施项目
运营风险；估值与现金流预测的风险；基础设施项目直接或间接对外融资的风险；基础
设施项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险； 关联交易、招募说明书（草案）
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同业竞争与利益冲突风险等） 及其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险、
流动性风险、募集失败风险、基金管理人的管理风险、 运营管理机构的尽职履约风险、
计划管理人、托管人尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、
专项计划等特殊目的载体提前终止风险、 不可抗力风险等）；（2） 其他一般性风险因
素，包括但不限于基金价格波动风险、 暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作
及技术风险、 基金运作的合规性风险、 证券市场风险等。 具体请见本招募说明书第八部
分“风险揭示”。
本基金作为基础设施基金，募集、发售和定价方式与投资股票或债券的公募基金有
一定差异。传统投资于股票或债券的公募基金的单位基金的初始认购价格一般为人民币
1 元。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行） 》以及上海证券交易所关于
基础设施基金发售相关业务规则的规定，由于需要以募集资金收购基础设施项目，基础
设施基金的单位基金份额的认购价格需要在基础设施项目的评估价值的基础上结合网
下投资者询价情况最终确定，故单位基金份额的最终认购价格会因为基础设施项目的估
值情况，以及基金份额询价情况而有所不同。
自基金合同生效之日起 34 年为本基金的存续期。如本基金存续期届满且未延长基
金合同有效期限，则本基金终止运作进入清算。
本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市，不开放申购、赎
回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可
以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后， 场内份额可以上
市交易， 使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券
交易所场内交易或直接参与相关平台交易，具体可根据上海证券交易所、 中国证券登记
结算有限责任公司相关规则办理。
投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合
同和基金产品资料概要等信息披露文件， 熟悉基础设施基金相关规则， 全面认识本基金
的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担
投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后， 基
金运营状况与……
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