公告日期：2025-07-29

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金产品资料概要更新
编制日期：2025年7月28日
送出日期：2025年7月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 国泰君安临港创新产业园
REIT 基金代码 508021
基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有 限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-09-22 上市交易所及上市 日期 上海证券交易所 2022-10-13
基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式

封闭式

开放频率 本基金存续期为基金合同
生效后43年，本基金在此期 间内封闭运作并在符合约
定的情形下在上海证券交 易所上市交易。在存续期 内，本基金不接受申购
(由于基金扩募引起的申 购除外)、赎回。

基金经理
苏瑞 开始担任本基金基金 经理的日期 2022-09-22
证券从业日期 2015-10-18

基金经理
胡家伟 开始担任本基金基 金经理的日期 2022-09-22
证券从业日期 2021-12-17

基金经理 刘敏 开始担任本基金基金 经理的日期 2025-03-21
证券从业日期 2023-03-31
场内简称 临港REIT
扩位简称 国泰君安临港创新产业园REIT

其他 首发原始权益人：上海临港奉贤经济发展有限公司、上海临港华平经济发展有限公 司，扩募原始权益人：上海临港控股股份有限公司
运营管理统筹机构：上海临港经济发展(集团)有限公司
首发运营管理实施机构：上海临港奉贤经济发展有限公司，扩募运营管理实施机
构：上海临港联合发展有限公司

首发及扩募的募集份额、发行价格、募集金额具体见发售公告、基金合同生效公 告、发行情况报告书等相关公告
注：本基金首次发售基金合同生效日为2022年9月22日。本基金已召开基金份额持有人大会表决通过了关 于国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项 目及相应调整运营管理费等相关事项的议案以及国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资 基金2024年度第一次扩募引入战略投资者的议案，大会决议自2025年7月29日起生效，修订后的法律文件
生效日请见基金管理人届时发布的公告。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并取得基础设施项目完全所 有权或经营权利；基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益 性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施项目的运营 收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。

投资范围 本基金存续期内按照《基金合同》的约定主要投资于以优质产业园基础设施项目 为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券 份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金将优先投资于以上 海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)或其关联方拥有或
推荐的优质产业园基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划。本基金的其余 基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债及货币市场工具。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资 范围。

主要投资策略 本基金主要投资于优质产业园类型的基础设施资产，通过积极的投资管理和运营管 理，力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持 有人提供相对稳定的回报。主要投资策略包括：
扩募收购策略，即基金存续期内，本基金将寻求并购优质产业园类型的基础设施资 产，并根据实际情况选择通过基金扩募资金投资于新的资产支持证券或继续认购原有
资产支持证券扩募后份额的方式实现资产收购，以扩大本基金的基础资产规模、分散 化基础资产的经营风险、提高基金的资产投资和运营收益。
此外，还包括：资产出售及处置策略、融资策略、运营策略和固定收益投资策略。
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准。

风险收益特征 本基金在存续……
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