公告日期：2023-04-13

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
二零二二年收益分配的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 东吴苏园产业 REIT

公募 REITs 代码 508027

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基
金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
公告依据

金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》等法律法
规和《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投
资基金基金合同》、《东吴苏州工业园区产业园封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

基准日公募

REITs 份额净值 3.8962

截止收益 （单位：元）

分配基 基准日公募

准日基金 REITs 可供分配

159,787,825.86

的相关 金额（单位：

指标 元）

截止基准日公募

159,787,825.86

REITs 按照合同

约定的分红比例

计算的应分配金

额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10

1.7754

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。自本基金成立之日起前 2 个自然年度，本基金应当将 100%经审计年度可供分配利润以现金形式分配给投资者。现根据本年度可供分配金额计算出每 10 份基金份额的分红为 1.77542 元，截取小数点后四位为 1.7754 元，得出本次分红比例为 99.99%。
3、本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程：

项目 金额 备注

本期合并净利润 74,290,845.23

本期折旧和摊销 91,120,496.05

本期利息支出 -

本期所得税费用 -

本期息税折旧及摊销前利润 165,411,341.28

调增项

1.应付项目的变动 9,020,619.56

2.使用以前期间预留的运营费用 22,598,643.05

调减项

1.应收项目的变动 ……
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