公告日期：2025-03-14

汇添富基金管理股份有限公司、东方证券股份有限公司
关于

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
战略配售投资者之专项核查报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

财务顾问：东方证券股份有限公司

二 O 二五年三月

目 录

一、 战略投资者的选取标准 ...... 2
二、 本次战略配售的份额数量 ...... 3
三、 战略配售获配份额的持有期限 ...... 3
四、 参与对象及配售资格核查 ...... 4

4.1 地产房屋租赁 ...... 5

4.2 国存盘活基金（基金管理人：盛石资本）...... 7

4.3 国际资管 ...... 10

4.4 国新资产 ...... 11

4.5 久事投资 ...... 13

4.6 宏源汇智 ...... 14

4.7 太平洋集团 ...... 16

4.8 太平洋寿险 ...... 18

4.9 太平洋财险 ...... 19

4.10 华夏基金（代表国民养老 7 号资管计划）...... 21

4.11 华夏基金（代表国民养老 8 号资管计划）...... 23

4.12 国寿资管（代表鼎瑞 2308 资管产品）...... 25

4.13 国寿资管（代表鼎瑞 2498 资管产品）...... 27

4.14 平安人寿 ...... 29

4.15 中汇人寿 ...... 30

4.16 工银安盛人寿 ...... 32

4.17 东方证券 ...... 34

4.18 国泰君安证券 ...... 36

4.19 银河证券 ...... 37

4.20 中金公司 ...... 39

4.21 中信证券 ...... 41

4.22 中信建投证券 ...... 43

4.23 申万宏源证券 ...... 44

4.24 中银证券（代表汇中 32 号资管计划）...... 46

4.25 中信资管（代表中信鸿鑫 1 号资管计划）...... 48

4.26 国金资管（代表国金鑫熠 13 号资管计划）...... 51

4.27 建元信托（代表启隆甄选 2 号信托计划）...... 53

4.28 交银国信（代表蓝色宝藏 3 号信托计划）...... 56

五、结论...... 58

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“汇添富基金”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）准予注册，东方证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”或“东方证券”）为本次发售的财务顾问。

本基金通过向战略配售投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向公众投资者定价发售相结合的方式进行。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投资基金法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 175号）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）（2023 年修订）》（以下简称“《基础设施投资基金指引》”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）》（以下简称“《上交所 REITs 发售业务指引》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定等与基础设施证券投资基金相关并适用的法律、法规和规范性文件，基金管理人及财务顾问对本基金所涉及的战略投资者的选取标准、配售资格，以及是否存在《上交所
REITs 发售业务指引》第 30 条及第 31 条规定的禁止性情形进行了审查和判断，
并聘请北京市汉坤律师事务所对战略投资者配售相关事项进行核查。

本核查报告系基……
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