公告日期：2025-03-20

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

认购申请确认比例结果的公告

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金简称为汇添富上海地产租赁住房REIT，场内简称为地产租住，扩位简称为汇添富上海地产租赁住房REIT，基金代码为508055，以下简称“本基金”）由汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）依照有关法律法规及约定发起，并于2025年3月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]393号准予注册。

本基金通过向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）及向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）、基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。

本基金原定募集期为2025年3月17日至2025年3月18日。由于公众投资者认购踊跃，截至2025年3月17日，本基金募集期内公众投资者认购总量已超过公众发售总量，本基金基金管理人与财务顾问协商，决定将本基金公众发售基金份额认购及缴款截止日提前至2025年3月17日，自2025年3月18日起不再接受公众投资者认购申请。战略投资者基金份额缴款截止日为2025年3月18日，网下投资者基金份额认购及缴款期为2025年3月17日至2025年3月18日。现将相关情况公告如下：
一、认购和缴款情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为5亿份，由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金管理人及财务顾问确认，本次发售不启用回拨机制。
（一）战略投资者

本基金战略配售初始发售份额为35,000万份，为本次基金份额发售总量的70%。
格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略配售最终发售份额为35,000万份，与战略配售初始发售份额数量相同。
（二）网下投资者

本基金网下发售初始发售份额为10,500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%。

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上交所“REITs询价与认购系统”提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳，对应的有效认购基金份额数量为1,834,820万份，超过《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中规定的网下发售初始发售总量。
（三）公众投资者

本基金公众发售初始发售份额为4,500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。

截至2025年3月17日，本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为2,223,352.3440万份，如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金，超过《发售公告》中规定的公众发售初始发售总量。
二、配售结果
（一）战略投资者

本基金战略投资者100%配售。
（二）网下投资者

本基金对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比例。

本基金网下投资者配售比例为0.57226321%。

网下投资者配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×网下投资者配售比例。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

投资者最终确认的份额以在登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担，因四舍五入产生的人民币分以后的尾差计入基金共同财产。
（三）公众投资者

本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则，本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.20239707%。

公众投资者配售比例=最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购金额。
某一公众投资者的认购费用＝该公众投资者的有效认购金额×公众投资者配售比例×认购费率/（1＋认购费率），按照比例配售后认购金额确定对应认购费率

当（该公众投资者的有效认购金额×公众投资者配售比例）适用固定费用时，认购费用＝固定费用

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