公告日期：2025-03-22

战略配售比例：70%；其中原始权益人及其关联方配售比例：34%

项目概况：

本基金拟投资并持有的基础设施项目的资产范围为（1）尚淦实业持有的坐落于上海
市闵行区申虹路 1500 弄 1-2、6-7、9-11、13-14 号的虹桥项目，包括房屋所有权及
其占用范围内的国有建设用地使用权；和（2）华辙实业持有的坐落于上海市闵行区
南江洲路 55 号、91 号、125 号的江月路项目，包括对应的房屋所有权及其占用范围
内的国有建设用地使用权。

（1）虹桥项目

所在地：上海市闵行区

行业：租赁住房行业

产权证书号：沪（2024）闵字不动产权第 005700 号

权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

权利性质：出让

用地性质：租赁住房（Rr4）

四至范围：东至申昆路，西至申虹路，南至 III-T01-A02-04 地块，北至北翟路

建设内容和规模：主要建设内容为 1 幢 13 层租赁住房，以及地下车库等配套设施；
建筑结构为钢及钢混结构；土地面积 10,370.20 平方米，建筑面积 30,706.04 平方米
土地使用期限：2018 年 1 月 24 日起 2088 年 1 月 23 日止

运营开始时间：2022 年 10 月

（2）江月路项目

所在地：上海市闵行区

行业：租赁住房行业

产权证书号：沪（2024）闵字不动产权第 001447 号

权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权

权利性质：出让

用地性质：配套商品房

四至范围：东至浦晓南路，西至浦申路，南至浦江城市生活广场，北至南江洲路

建设内容和规模：主要建设内容包括 2、3、4 号三幢楼 20 层租赁房屋，其中 1-2 层
为商业配套；建筑结构为钢及钢混结构；土地面积 56,859.00 平方米，建筑面积
57,560.66 平方米

土地使用期限：2005 年 6 月 6 日起 2075 年 6 月 5 日止

运营开始时间：2019 年 6 月

截至 2024 年 9 月 30 日，虹桥项目评估值为 3.56 亿元，江月路项目评估值为 8.75 亿
元，基础设施项目合计评估值为 12.31 亿元。基础设施项目未来两年可供分配金额：
2024 年 10 至 12 月可供分配金额预测数为 1,411.42 万元，2025 年度可供分配金额预
测数为 5,662.19 万元。未来两年净现金流分派率：2024 年 10 至 12 月净现金流分派
率预测数为 4.12%（年化），2025 年度净现金流分派率预测数为 4.16%。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过基础设施资产支持证券等载
投资目标 体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极的投资管理和运营管理，
力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，为基金份额持有人提供相
对稳定的收益分配。

本基金投资范围包括基础设施资产支持证券、国债、政策性金融债、地方政府债、中央
银行票据、AAA 级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券……
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