公告日期：2022-09-24

国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022-09-241.公告基本信息基金名称国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金国泰君安东久新经济REIT基金简称场内简称东久REIT(扩位简称：国泰君安东久新经济REIT)基金主代码508088基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2022年09月23日基金管理人名称上海国泰君安证券资产管理有限公司中国银行股份有限公司基金托管人名称《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》公告依据注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2022]1986号基金募集期间自2022年09月20日起至2022年09月21日止验资机构名称上会会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托管专户的日期2022年09月23日募集有效认购总户数(单位：户)54,414募集期间净认购金额(单位：人民币元)1,517,500, 000.00认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)6,535, 896. 64有效认购份额500, 000, 000. 00利息结转的份额募集份额(单位：份)合计500, 000, 000. 00其中：募集期间基金管理入运用固有资金认认购的基金份额(单位：份)占基金总份额比例购本基金情况其他需要说明的事项其中：募集期间基金管6.00认购的基金份额（单位：份）理人的从业人员认购0.0000%占基金总份额比例本基金情况其中：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基认购的基金份额总量的数量区间金情况其中：本基金的基金经认购的基金份额总量的数量理认购本基金情况区间募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2022年09月23日注：①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费、信息披露费等各项费用不得从基金财产中列支。②本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。③本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。④本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。投资者类型获配基金份额数量（万份)占募集总份额比例战略投资者32,50065.00%网下投资者12.25024.50%公众投资者5,25010.50%合计50,000100.00%......

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