公告日期：2025-12-05

国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目交割审计及交割评估情
况的公告

一、基金基本信息

基金名称 国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投
资基金

基金简称 国泰海通东久新经济 REIT

场内简称 东久 REIT

扩位简称 国泰海通东久新经济 REIT

基金代码 508088

首次募集基金合同生效日 2022 年 9 月 23 日

基金合同更新生效日 2025 年 11 月 24 日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指
引第 3 号——新购入基础设施项目（试行）》《上
公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试
行）》等法律法规及《国泰海通东久新经济产业园
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海
通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
2025年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说
明书》

二、交割审计情况

国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基 金”）2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”）， 已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成对新购入项目公司南通弗洛达实业 有限公司、重庆迪梦捷实业有限公司的交割审计，并出具了上述新购入项目公司 的交割审计报告（详见附件 1 和附件 2）。

根据交割审计报告，新购入项目公司南通弗洛达实业有限公司于交割审计基

准日（2025 年 11 月 25 日）资产合计 135,355,286.41 元，负债合计 48,751,474.93
元，所有者权益合计 86,603,811.48 元。新购入项目公司重庆迪梦捷实业有限公
司于交割审计基准日（2025 年 11 月 25 日）资产合计 142,713,585.41 元，负债合
计 43,266,850.91 元，所有者权益合计 99,446,734.50 元。

三、交割评估情况

根据《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》（以下简称“本基金招募说明书”）及本次交易有关交易文件安排，基金管理人已委托深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对本次交易的基础设施项目进行了交割评估，并已出具交割评估报告（详见附件 3）。

除更新评估基准日之外，本次交割评估的相关假设前提与本次交易封卷版招募说明书所披露的基础设施项目评估报告（编号为粤戴德梁行评报字（2025/BJ/F1）第 063 号的《东久（南通）智造园产业园评估报告》、编号为粤戴德梁行评报字（2025/BJ/F1）第 064 号的《东久（重庆）智造园一期产业园评估
报告》）所载相关假设前提保持一致，根据交割评估报告，以 2025 年 11 月 25 日
为交割评估基准日的东久（南通）智造园、东久（重庆）智造园一期评估价值分别为 171,000,000.00 元和 190,000,000.00 元。

本基金将根据本次交易相关协议约定以及交割审计、交割评估情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告。

上……
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