公告日期：2025-12-23

国泰海通东久新经济产业园

封闭式基础设施证券投资基金

2025 年第一次扩募之扩募份额

上市交易公告书

基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所

上市时间：2025 年 12 月 26 日

公告日期：2025 年 12 月 23 日

目录

一、重要声明与提示......3
二、基金概览......3
三、基金的扩募募集与上市交易......6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人......12
五、基金主要当事人简介......13
六、基金合同摘要......24
七、基金财务状况......24
八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合......26
九、重大事件揭示......27
十、基金管理人承诺......27
十一、基金托管人承诺......28
十二、备查文件目录......28
附件：基金合同摘要......30

一、重要声明与提示

《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募之扩募份额上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号（上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引——第 3 号新购入基础设施项目（试行）》等规定编制，国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。

二、基金概览

（一）基金基本信息

1、基金名称：国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金

2、基金简称：国泰海通东久新经济 REIT

3、基金二级市场交易简称：东久 REIT（扩位证券简称：国泰海通东久新经济 REIT）

4、基金二级市场交易代码：508088

5、截至公告日前两个工作日即 2025 年 12 月 19 日，基金份额总额为
619,262,981 份（首次发售份额 500,000,000 份，本次扩募份额 119,262,981 份）；
其中，首次发售基金份额截至 2025 年 6 月 30 日的基金份额净值为 2.9359 元/份；
本次扩募基金份额净值为 3.582 元/份。

6、基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。

7、存续期间：自基金合同首次生效后 47 年，本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

8、截至公告日前两个工作日即 2025 年 12 月 19 日，本次上市交易扩募份额
为 119,262,981 份，全部为限售份额（扩募份额限售安排详见基金管理人于 2025年 11 月 27 日发布的《国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募份额限售公告》）。

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

10、扩募份额上市交易日期：2025 年 12 月 26 日。

11、基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司。

12、基金托管人：中国银行股份有限公司。

13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金＋基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80％以……
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