海富通稳健添利债券型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通稳健添利债券

基金主代码 519023

交易代码 519023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 9,173,461.45 份

投资目标 在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增
值。

本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采
投资策略 取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策
略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益
风险收益特征 和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C

下属两级基金的交易代码

519024 519023

报告期末下属两级基金的 3,038,422.42 份 6,135,039.03 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C

1.本期已实现收益 29,995.95 54,218.36

2.本期利润 -21,261.84 -48,661.59

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0069 -0.0076

4.期末基金资产净值 3,799,947.33 7,450,669.35

5.期末基金份额净值 1.251 1.214

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通稳健添利债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.48% 0.15% 1.31% 0.05% -1.79% 0.10%

月

过去六个 2.04% 0.16% 0.52% 0.07% 1.52% 0.09%

月

过去一年 2.88% 0.26% 3.05% 0.10% -0.17% 0.16%

过去三年 9.91% 0.18% 17.72% 0.08% -7.81% 0.10%

过去五年 15.38% 0.15% 19.67% 0.08% -4.29% 0.07%

自基金合

同生效起 51.92% 0.17% 60.69% 0.09% -8.77% 0.08%

至今
2、海富通稳健添利债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.65% 0.16% 1.31% 0.05% -1.96% 0.11%

月

过去六个 1.85% 0.16% 0.52% 0.07% 1.33% 0.09%

月

过去一年 2.53% 0.26% 3.05% 0.10% -0.52% 0.16%

过去三年 9.36% 0.18% 17.72% 0.08% -8.36% 0.10%

过去五年 14.09% 0.15% 19.67% 0.08% -5.58% 0.07%

自基金合

同生效起 52.48% 0.17% 65.73% 0.10% -13.25% 0.07%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳健添利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通稳健添利债券 A

(2009 年 3 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日)

2．海富通稳健添利债券 C

(2008 年 10 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日)

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

金的 ……