汇添富价值精选混合 2020 年第 4 季度报告

汇添富价值精选混合型证券投资基金 2020 年
第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日

汇添富价值精选混合 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富价值精选混合

基金主代码 519069

前端交易代码 519069

后端交易代码 519070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 01 月 23 日

报告期末基金份额总额(份) 4,894,531,317.37

本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有

投资目标 效管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳

健增值。

本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策

略。在资产配置中，通过以宏观经济及宏观经济

政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中

投资策略 股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，

并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和

市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整；

在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选

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价值相对低估的优质公司股票构建投资组合，并
辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持续
稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产
配置和精选股票策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率
×20%。

本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基

金，属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31
日)

1.本期已实现收益 844,289,298.07

2.本期利润 2,794,900,079.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.5665

4.期末基金资产净值 19,291,490,903.54

5.期末基金份额净值 3.941

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去

三个 16.57% 0.98% 10.88% 0.79% 5.69% 0.19%
月

过去 35.02% 1.26% 20.06% 1.08% 14.96% 0.18%

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六个
月

过去 47.57% 1.36% 22.61% 1.14% 24.96% 0.22%
一年

过去 78.28% 1.28% 27.50% 1.07% 50.78% 0.21%
三年

过去 118.39% 1.21% 37.37% 1.00% 81.02% 0.21%
五年
自基
金合

同生 846.54% 1.39% 142.69% 1.21% 703.85% 0.18%
效日
起至
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年 01 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简……