公告日期：2023-08-19

新华优选分红混合型证券投资基金
基金合同

基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二三年八月

目 录

释 义......1
一、前言......5
二、基金的基本情况......7
三、基金份额的发售......7
四、基金备案......9
五、基金份额的申购与赎回......10
六、基金合同当事人及权利义务......17
七、基金份额持有人大会......23
八、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......29
九、基金的托管......31
十、基金份额的登记......32
十一、基金的投资......33
十二、基金的财产......37
十三、基金资产的估值......38
十四、基金的费用与税收......45
十五、基金的收益与分配......46
十六、基金的会计与审计......48
十七、基金的信息披露......48
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......53
十九、违约责任......55
二十、争议的处理......56
二十一、基金合同的效力......56
二十二、基金合同摘要......57

释 义

在基金合同中，除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金： 指新华优选分红混合型证券投资基金

基金合同或本基金合同： 指《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何修订和补充

招募说明书或本招募说明书： 指《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》，
及其更新

基金产品资料概要 指《新华优选分红混合型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新（本基金合同约定的基金产品资料概
要编制、披露及更新要求，将不晚于 2020 年 9 月 1
日起执行）

基金份额发售公告： 指《新华优选分红混合型证券投资基金基金份额发售
公告》

托管协议或本托管协议： 《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》

《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届
全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国
港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订

《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

《销售办法》： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订

上海证券交易所《业务实施细 指 2005 年 7……
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