公告日期：2024-06-26

新华优选分红混合型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024年6月25日
送出日期：2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 新华优选分红混合 基金代码
519087
519087（前端）
519088（后端）
基金管理人 新华基金管理股份有限
公司 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司
基金合同生效日 2005-09-16
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵强
开始担任本基金
基金经理的日期 2017-05-17
证券从业日期 2003-09-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 有效地控制风险， 实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供
稳定的分红。
投资范围
国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券，以及其他经中
国证监会批准的投资工具。本基金股票（含存托凭证）的投资比例为
基金资产净值的20%—90%； 债券及短期金融工具的投资比例为基金资
产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的合计
比例不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略
采用战术型资产配置策略； 寻找品质优异的高成长型上市公司及分红
能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场
估值合理的股票，确定最终的投资组合。
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数
风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来
看，介于股票基金与债券基金之间。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、本基金于 2005 年 9 月 16 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M ＜ 100 万元 1.20%
100 万元 ≤ M ＜200 万元 1.00%
数据截止日期： 2023‐06‐30
1.00% 其他资产
2.94% 银行存款和结算
备付金合计
4.75%
产
买入返售金融资
5.33% 固定收益投资
85.97% 权益投资
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
‐30.00%
‐20.00%
‐10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
净值增长率 12.21% 57.51% 8.81% ‐15.46% 8.78% ‐22.37% 54.49% 64.14% ‐3.52% ‐9.16%
业绩基准收益率 ‐2.12% 32.18% 7.64% ‐5.13% 12.98% ‐13.74% 22.93% 17.94% ‐1.14% ‐11.94%
70.00%
数据截止日期： 2022‐12‐31
200 万元 ≤ M ＜ 500 万元 0.70%
M ≥ 500 万元 每笔 1000 元
申购费（后收费）
N ≤ 1 年 1.70%
1 年 < N ≤ 3 年 1.20%
3 年 < N ≤ 5 年 0.60%
N > 5 年 0.00%
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 365 天 0.50%
365 天 ≤ N < 730 天 0.30%
730 天 ≤ N < 1095 天 0.10%
N ≥ 1095 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方
管理费 1.20% 基金管理人、销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 80,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用
基金合同生效后与基金相关的会计
师费和律师费；基金份额持有人大会
费用；基金的证券交易费用；按照国
家有关规定可以在基金财产中列支
的与基金运作有关的其他费用。
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