浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
查看PDF原文
查看PDF原文
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛优化收益债券
基金主代码 519111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 9,801,941.87 份
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运
行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基
投资目标 础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风
险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价
不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现
基金资产的长期稳定增值。
本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下
而上分析的基础上，把握市场利率的趋势性变化
与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率
投资策略 曲线策略等方法，实施积极的债券投资策略。同
时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的
基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业
绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基
风险收益特征 金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，
其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券 浦银安盛优化收益债
A 券 C
下属分级基金的交易代码 519111 519112
报告期末下属分级基金的份额总额 7,731,040.25 份 2,070,901.62 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
1．本期已实现收益 47,314.67 7,884.35
2．本期利润 110,272.43 23,607.48
3．加权平均基金份额本期利润 0.0137 0.0114
4．期末基金资产净值 11,104,525.09 2,871,461.94
5．期末基金份额净值 1.436 1.387
注：1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛优化收益债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.98% 0.05% 1.31% 0.05% -0.33% 0.00%
月
过去六个 0.77% 0.06% 0.52% 0.07% 0.25% -0.01%
月
过去一年 2.79% 0.09% 3.05% 0.10% -0.26% -0.01%
过去三年 4.57% 0.17% 17.72% 0.08% -13.15% 0.09%
过去五年 7.99% 0.16% 19.67% 0.08% -11.68% 0.08%
自基金合 67.04% 0.28% 56.77% 0.08% 10.27% 0.20%
同生效起
至今
浦银安盛优化收益债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.95% 0.05% 1.31% 0.05% -0.36% 0.00%
月
过去六个 0.65% 0.07% 0.52% 0.07% 0.13% 0.00%
月
过去一年 2.51% 0.09% 3.05% 0.10% -0.54%……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛优化收益债券
基金主代码 519111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 9,801,941.87 份
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运
行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基
投资目标 础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风
险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价
不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现
基金资产的长期稳定增值。
本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下
而上分析的基础上，把握市场利率的趋势性变化
与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率
投资策略 曲线策略等方法，实施积极的债券投资策略。同
时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的
基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业
绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基
风险收益特征 金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，
其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券 浦银安盛优化收益债
A 券 C
下属分级基金的交易代码 519111 519112
报告期末下属分级基金的份额总额 7,731,040.25 份 2,070,901.62 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
1．本期已实现收益 47,314.67 7,884.35
2．本期利润 110,272.43 23,607.48
3．加权平均基金份额本期利润 0.0137 0.0114
4．期末基金资产净值 11,104,525.09 2,871,461.94
5．期末基金份额净值 1.436 1.387
注：1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛优化收益债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.98% 0.05% 1.31% 0.05% -0.33% 0.00%
月
过去六个 0.77% 0.06% 0.52% 0.07% 0.25% -0.01%
月
过去一年 2.79% 0.09% 3.05% 0.10% -0.26% -0.01%
过去三年 4.57% 0.17% 17.72% 0.08% -13.15% 0.09%
过去五年 7.99% 0.16% 19.67% 0.08% -11.68% 0.08%
自基金合 67.04% 0.28% 56.77% 0.08% 10.27% 0.20%
同生效起
至今
浦银安盛优化收益债券 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.95% 0.05% 1.31% 0.05% -0.36% 0.00%
月
过去六个 0.65% 0.07% 0.52% 0.07% 0.13% 0.00%
月
过去一年 2.51% 0.09% 3.05% 0.10% -0.54%……
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
