公告日期：2025-01-10

浦银安盛幸福回报定期

开放债券型证券投资基金

2024年度分红公告

公告送出日期：2025年1月10日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券

基金主代码 519118

基金合同生效日 2012年9月18日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福回报定期开

公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《浦银安盛幸福回

报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有

关规定

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券A 浦银安盛幸福回报定开债券B

下属分级基金的交易代码 519118 519119

基准日下属分级基金份额净 1.0710 1.0670

值（单位：元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分 1,326,476.70 288,867.52

下属分级基 配利润（单位：元）
金的相关指 截止基准日下属分级基金按

标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位： 1,193,829.03 259,980.77

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.305 0.264

份基金份额）

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金

收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可
供分配利润的90%”；

2) 截止 2024 年 12 月 31 日，本基金年度可供分配利润为 1,615,344.22

元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本
次应分配金额应不低于1,453,809.80元；

3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月14日

除息日 2025年1月14日

现金红利发放日 2025年1月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免……
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