浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券
基金主代码 519118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 125,546,421.27 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比
较基准的当期收入和投资总回报。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
投资策略 选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定开 浦银安盛幸福回报定
债券 A 开债券 B
下属分级基金的交易代码 519118 519119
报告期末下属分级基金的份额总额 103,894,024.83 份 21,652,396.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛幸福回报定开债券 A 浦银安盛幸福回报定开
债券 B
1．本期已实现收益 282,825.82 39,143.52
2．本期利润 658,979.29 117,313.43
3．加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0054
4．期末基金资产净值 108,017,775.20 22,448,418.38
5．期末基金份额净值 1.040 1.037
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛幸福回报定开债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.68% 0.05% 0.38% 0.01% 0.30% 0.04%
月
过去六个 0.19% 0.07% 0.76% 0.00% -0.57% 0.07%
月
过去一年 1.86% 0.09% 1.52% 0.00% 0.34% 0.09%
过去三年 10.81% 0.07% 4.61% 0.00% 6.20% 0.07%
过去五年 15.67% 0.08% 7.80% 0.00% 7.87% 0.08%
自基金合
同生效起 49.99% 0.11% 17.89% 0.01% 32.10% 0.10%
至今
浦银安盛幸福回报定开债券 B
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.58% 0.06% 0.38% 0.01% 0.20% 0.05%
月
过去六个 0.00% 0.07% 0.76% 0.00% -0.76% 0.07%
月
过去一年 1.46% 0.09% 1.52% 0.00% -0.06% 0.09%
过去三年 9.67% 0.07% 4.61% 0.00% 5.06% 0.07%
过去五年 13.72% 0.08% 7.80% 0.00% 5.92% 0.08%
自基金合
同生效起 ……
资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福回报定开债券
基金主代码 519118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 125,546,421.27 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比
较基准的当期收入和投资总回报。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
投资策略 选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福回报定开 浦银安盛幸福回报定
债券 A 开债券 B
下属分级基金的交易代码 519118 519119
报告期末下属分级基金的份额总额 103,894,024.83 份 21,652,396.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）
浦银安盛幸福回报定开债券 A 浦银安盛幸福回报定开
债券 B
1．本期已实现收益 282,825.82 39,143.52
2．本期利润 658,979.29 117,313.43
3．加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0054
4．期末基金资产净值 108,017,775.20 22,448,418.38
5．期末基金份额净值 1.040 1.037
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛幸福回报定开债券 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.68% 0.05% 0.38% 0.01% 0.30% 0.04%
月
过去六个 0.19% 0.07% 0.76% 0.00% -0.57% 0.07%
月
过去一年 1.86% 0.09% 1.52% 0.00% 0.34% 0.09%
过去三年 10.81% 0.07% 4.61% 0.00% 6.20% 0.07%
过去五年 15.67% 0.08% 7.80% 0.00% 7.87% 0.08%
自基金合
同生效起 49.99% 0.11% 17.89% 0.01% 32.10% 0.10%
至今
浦银安盛幸福回报定开债券 B
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 0.58% 0.06% 0.38% 0.01% 0.20% 0.05%
月
过去六个 0.00% 0.07% 0.76% 0.00% -0.76% 0.07%
月
过去一年 1.46% 0.09% 1.52% 0.00% -0.06% 0.09%
过去三年 9.67% 0.07% 4.61% 0.00% 5.06% 0.07%
过去五年 13.72% 0.08% 7.80% 0.00% 5.92% 0.08%
自基金合
同生效起 ……
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