公告日期：2021-02-23

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新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安
享惠金定期债券A类）基金产品资料概要更新
编制日期：2021年2月22日
送出日期：2021年2月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 新华安享惠金定期债券 基金代码 519160
下属基金简称 新华安享惠金定期债券
A 类 下属基金代码 519160
基金管理人 新华基金管理股份有限
公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-11-13
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 一年开放一次
基金经理
马英
开始担任本基金
基金经理的日期 2016-06-01
证券从业日期 2007-07-02
曹巍浩
开始担任本基金
基金经理的日期 2021-02-02
证券从业日期 2007-07-09
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上， 力争获
取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允
许基金投资的股票）、货币市场工具、权证、股指期货、债券（国债、
政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履
行适当程序并经基金托管人确认后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，权证
投资占基金资产净值的比例为0-3%；开放期的每个交易日日终，在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净
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值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不
受前述5%的限制， 但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品
种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，
深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平
以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，
谋求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图
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注：1、本基金于2013年11月13日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M < 100 万元 0.60%
100 万元 ≤ M < 200 万元 0.30%
200 万元 ≤ M < 500 万元 0.10%
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
赎回费：
在同一开放期内申购后又赎回的份额，赎回费为 1.5%；
在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额，赎回费为 0.05%；
在某一开放期申购， 且在下一个开放期未赎回， 而是在下一个开放期后的开放期赎回的份额，
赎回费为 0。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.40%
托管费 0.10%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
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（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金……
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