公告日期：2015-06-19

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一五年六月
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
重要提示
2015年5月25日万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《关于修改万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金修改基金投资比例、收益分配方式、及基金合同其他内容修订等事项。自持有人大会决议生效之日起，旧版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对本基金募集的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为灵活配置混合型基金，本基金股票资产占基金资产净值的0%—95%，通过定量分析与定性分析相结合，灵活配置股票、债券资产比例。在实际操作过程中，本基金资产配置中股票投资比例可能与股票市场表现存在差异，在牛市中股票投资比例较低或者在熊市中股票投资比例较高，从而可能使本基金收益率落后基金业绩比较基准。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（草案）
目录
第一部分绪言......2
第二部分释义......3
第三部分基金管理人......7
第四部分基金托管人......15
第五部分相关服务机构......19
第六部分基金的历史沿革和存续......26
第七部分基金份额的申购与赎回......27
第八部分基金的投资......37
第九部分基金的财产......46
第十部分基金资产的估值......48
第十一部分基金的收益与分配......52
第十二部分基金的费用与税收......54
第十三部分基金的会计与审计......56
第十四部分基金的信息披露......57
第十五部分风险揭示......62
第十六部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......64
第十七部分基金合同的内容摘要......66
第十八部分基金托管协议的内容摘要......87
第十九部分基金份额持有人的服务......102
第二十部分招募说明书的存放及查阅方式......104
第二十一部分备查文件......105
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（草案）
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法规以及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。