公告日期：2016-03-02

关于万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金开放
申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015 年3 月2 日
1.公告基本信息
基金名称万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称万家新兴蓝筹
基金主代码519196
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年1 月26 日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和
《万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016 年3 月4 日
赎回起始日2016 年3 月4 日
转换转入起始日2016 年3 月4 日
转换转出起始日2016 年3 月4 日
定期定额投资起始日2016 年3 月4 日
2.日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金管理人将于2016 年3 月4 日起开始办理本基金的申购和赎回业务，具体业务办理时
间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。
申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券
交易所、深圳证券交易的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、
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赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公
告。
投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价
格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人场内申购时，每笔最低申购金额为100 元，同时每笔申购必须是100 元的整数倍。投
资人场外申购时，即通过本基金的网上直销系统及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基
金的最低金额为10 元；投资人通过本公司直销中心首次申购时，每笔申购本基金的最低金额为
100 元。实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
基金管理人、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反
相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持
有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前2 日内至少在一家指定媒体上刊登公告并
报中国证监会备案。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的
申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充
养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及
集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可通过招募说
明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资
人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
50万元以下0.12%
50万元以上（含50万元）-200万元以下0.08%
200万元以上（含200万元）-500万元以下0.04%
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500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元
其他投资人的申购本基金的申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
50万元以下1.2%
50万元以上（含50万元）-200万元以下0.8%
200万元以上（含200万元）-500万元以下0.4%
500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元
注：投资人选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
申购费用由申购投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不
列入基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项
（1） 万家新兴蓝筹申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用=申购金额-净申购金额
例：某投资人（非养老金客户）投资10,000 元申购本基金，对应申购费率为1.2%，假设申
购当日基金份额净值为1.050……
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