关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回及基金转换业务的公告

公告送出日期：2021 年 1 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家年年恒荣

基金主代码 519206

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规、《万家年年恒荣定期
公告依据

开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家年年恒荣
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

开放申购起始日 2021 年 1 月 25 日

开放赎回起始日 2021 年 1 月 25 日

开放转换起始日 2021 年 1 月 25 日

下属基金份额的基金简称 万家年年恒荣 A 万家年年恒荣 C

下属基金份额的交易代码 519206 519207

该基金份额是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金自开放期结束之日次日
（即 2021 年 2 月 27 日）起（包括该日）暂停办理申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。
2.申购、赎回、基金转换的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回及转换业务。

本基金第四次办理申购、赎回及转换业务的开放期为 2021 年 1 月 25 日至 2021 年 2 月 26 日，
共二十个工作日。本基金第五个封闭期为自 2021 年 2 月 27 日起一年。封闭期内本基金不办理申
购、赎回及转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。
（2）开放时间

本基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资者场内申购时，每笔最低申购金额为 100 元，且每笔申购金额必须是 100 的整数倍；
（2）投资者场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 100 元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制；
（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（5）在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日 3 个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费。本基金的
申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、 企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老 保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。

基金管理人可根据情况 变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：

申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率

100 万以下 0.06%

100 万以上（含 100 万元）-300 万元以下 0.03%

0

300 万以上（含 300 万元）-500 万元以下 0.01%

500 万以上（含 500 万元） 每笔 1,000.00 元

其他投资者的申购本基金的申购费率如下：

申购金额（含申购费） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率

100 万以下 0.60%

100 万以上（含 100 万元）-300 万元以下 0.30%

0

300 万以上（含 300 万元）-500 万元以下 0.10%

500 万以上（含 500 万元） 每笔 1,000.00 元

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购份额及余额的处理方式

场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用（若有）后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用截位的方法保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头，由销售机构返还给投资者。

（2）基金申购份额的计算

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费率的申……