公告日期：2021-06-17

浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 5 月 17 日
送出日期：2021 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放 基金代码 519320

债券

下属基金简称 浦银安盛幸福聚利 A 下属基金交易代码 519320

下属基金简称 浦银安盛幸福聚利 C 下属基金交易代码 519321

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2017 年 4 月 17 日

基金经理 刘大巍 经理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 16 日

本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一个工作日日终（含当日申请数
据），出现下列情形之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在履行监管报
其他 告和信息披露程序后，无需召开持有人大会，终止基金合同，并根据基金合同第十九
部分的约定进行基金财产清算：1、基金份额持有人数量不满 200 人；2、基金资产净
值低于 5000 万元。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融
债、企业债、公司债（包含非公开发行公司债）、次级债、中央银行票据、地方政府债、
城投债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规
定）。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股
增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。应开放期流

动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束
后的三个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、……
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